어 음 및 예 금 일 보
OOOO년 OO월 OO일 작성
어음 · 당좌수표	수 납										지 급
	수납처	업 종		수납액		수납일자		수납은행		처 리	지급처	업 종		지급금액			지급일자				지급은행			처 리
예금	은행명	전일잔액			금 일 예금액		회 수 입금액		금일할인 입금액		금 일 인출액		금일수표발행액			어 음 결제액			금일잔액			비고
명세	금일예입										비 고
	회수입금
	할인입금
	금일인출
	수표발행
	어음결제