자금 유동표(20OO 년 O 월분)
월 별 항 목	예 상				실 적
	월	월	월		월		월		월
전 월 이 월
현 금 과 예 금
유 가 증 권
외 상 매 출 금
받 을 어 음
단 기 대 여 금
미 수 금
미 수 수 익
재 고 자 산
선 급 금
선 수 비 용
대 손 충 당 금
기타유동부채의 감소
유 동 자 산 계 (A)
당 좌 차 월
외 상 매 입 금
지 급 어 음
단 기 차 입 금
미 지 급 금
미 지 급 법 인 세
관계회사 단기차입금
주주,임원,종업원 단기차입금
유동성 장기부채
선 수 수 익
기타 유동성 자산의 감소
유동성 부채 계(B)
총 계 (A-B)
차 월 이 월
매 출 액
매 입 액