OOOO년 도  자 금  계 획 서

(단위 : 백만원)

구분	과 목													합 계
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
자금의수입	전 년 도 이 월
	공 사 수 입
	공 사 선 수 금
	받 을 어 음
	일 반 차 입
	중 기 수 입
	가 수 금
	기 타
	계
자금의지출	공 사 비(현금)
	공 사 비(어음)
	지 급 어 음
	자 재 대
	일 반 관 리 비
	중 기 지 출
	일반 차입 상환
	은행 차입 상환
	가 수 반 제
	지 급 이 자
	적 금
	원 천 세
	부 가 가 치 세
	기 타
	(계)
월 별 자 금 의 과 부 족