20OO 년도 O 반기 자금계획표 (20OO 년 O 월 O 일 작성)
구 분 월 별				월		월		월	월	월	월
전 월 로 부 터 의 이 월 금
수입	외 상 매 출 입 금
	영 업 외 입 금
	계
지출		원	외 상 매 입 금 지 급
		가	재 료 어 음 결 제
		인건비	임 금
			복 리 후 생 비
			상 여
		물건비	경 비 지 급
			경 비 어 음 결 재
		설비	설 비 지 급
			설 비 어 름 결 제
		기타	임 ․ 출 금
		지 급 이 자
		장 기 차 입 금 반 환
		단 기 차 입 금 반 환
		납 세
		계
차 감 과 부 족
장 기 차 입 금
단 기 차 입 금
익 월 로 의 이 월 금