제 O 기 자금계획표
작 성 일				20OO 년 O 월 O 일				부 서 명				OOOO
월 별 구 분					월		월			월	월		월	월
전 월 로 부 터 의 이 월 금
수입		외 상 매 출 입 금
		영 업 외 입 금
		계
지출	원가		외 상 매 입 금 지 급
			재 료 어 음 결 제
	인건비		임 금
			복 리 후 생 비
			상 여
	물건비		경 비 지 급
			경 비 어 음 결 재
	설비		설 비 지 급
			설 비 어 름 결 제
	기타		임 ․ 출 금
	지 급 이 자
	장 기 차 입 금 반 환
	단 기 차 입 금 반 환
	납 세
	계
차 감 과 부 족
장 기 차 입 금
단 기 차 입 금
익 월 로 의 이 월 금