자금조달 계획표
적 요			기간：			기간：			기간：
			예 산	실 적	차 이	예 산	실 적	차 이	예 산	실 적	차 이
이 월
수입	매출대금	매 출 액
		외 상 매 출 금 잔 액
		현 금 매 출
		외 상 매 출 금 회 수
		어 음 기 일 입 금
		어 음 할 인
	기 타
	수 입 합 계
지출	매입대 금	매 입 액
		외 상 매 입 금 잔 액
		현 금 매 입
		외 상 매 입 금 지 급
		지 급 어 음 결 제
	인 건 비
	판 매 비
	관 리 비
	지 급 이 자
	기 타
	차 입 금 반 환
	지 출 합 계
과부족처리	차 감 과 부 족
	차 입 금 반 환
	차 입 금
	합 계
이 월
비 고

◊연도 내의 건전한 자금운용을 위해 손익예상, 판매계획 및 생산계획에 따라 대금회수 예측, 지급조건을 감안하여

자금계획을 작성한다. 연도단위로 작성된 자금계획표는 3개월 또는 6개월마다 실적과 비교하여 수정하는 것이 바람직하다.