종  합  자  금  계  획  서

(단위:백만원)

구분	과 목	1/ 4 분기			2/ 4 분기			3/ 4 분기			4/ 4 분기			계
자금의수입	전년도이월 공사수입 공사선수금 받을어음 일반차입 은행차입 중기수입 가수금 기타 (수입합계)
자금의지출	공사비(현금) 〃(어음분) 자 재 대 일반관리비 중기지출 일반차입상환 은행차입상환 가수반제 지급이자 적 금 원 천 세 부가가치세 기 타 (지출합계)
월별 자금의 과부족