주별 자금 계획서 (20OO년 O월 O주)

(단위:OO만원)

구분	과 목	O일	O일	O일	O일	O일	O일	O일	계
		일	월	화	수	목	금	토
자금의수입	전년도이월 공사수입 공사선수금 받을어음 일반차입 은행차입 중기수입 가수금 기타 (수입합계)
자금의지출	공사비(현금) 공사비(어음분) 자 재 대 일반관리비 중기지출 일반차입상환 은행차입상환 가수반제 지급이자 적 금 원 천 세 부가가치세 기 타 (지출합계)
주별 자금의 과부족